企業分析 Черкизово
1. 再開する
長所
- 価格 (3892 ₽) は適正価格 (12608.93 ₽) よりも低いです
- 配当金 (6.48%) はセクター平均 (4.05%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.18%) はセクター平均 (-29.81%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 41.16% は 100% を下回っており、46.08% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.34%) は部門平均 (ROE=27.79%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Черкизово | Агропром И Пищепром | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | -16.9% | -5.8% |
| 90 日 | -11.8% | -28.5% | -14.3% |
| 1 年 | -5.2% | -29.8% | -22.7% |
GCHE vs セクタ: Черкизово は、過去 1 年間で「Агропром И Пищепром」セクターを 24.63% 上回りました。
GCHE vs 市場: Черкизово は過去 1 年間で市場を 17.55% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GCHE は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GCHE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0996% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3892 ₽) は公正価格 (12608.93 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3892 ₽) は公正価格より 224% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.24) はセクター全体のPER (11.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.24) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.44) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.44) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7644) は、セクター全体の損益指標 (2.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7644) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.37）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.37）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 77.92% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (77.92%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.34%) は、セクター全体の ROE (27.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.34%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.19%) は、セクター全体の ROA (16.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (12.19%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.21%) は、セクター全体の ROIC (14.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.21%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2022 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС) Портфельный инвестор |
購入 | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 17.01.2022 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
販売 | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 27.12.2021 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
購入 | 2947 | 3 462 730 000 | 1 175 000 |
| 29.09.2021 | Дячук Юрий Николаевич Член Правления |
販売 | 3035.5 | 23 233 700 | 7 654 |
| 29.09.2021 | Заков Олег Леонидович Член Правления |
販売 | 3035.5 | 200 343 | 66 |
8.3. 主要所有者
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Черкизово
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
Как считаете, спад закончен уже? Хочу сейчас купить, пока еще вверх не пошел. Или ждать еще падения с неделю?
9.2. 最新のブログ
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