企業分析 Газ-Тек
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1864.97%) はセクター平均 (37.6%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1739 ₽) は公正評価 (2.92 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=13.44%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Газ-Тек | Финансы | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.7% | -7% |
| 90 日 | 0% | 1.1% | -8.4% |
| 1 年 | 1865% | 37.6% | -21.4% |
GAZT vs セクタ: Газ-Тек は、過去 1 年間で「Финансы」セクターを 1827.37% 上回りました。
GAZT vs 市場: Газ-Тек は過去 1 年間で市場を 1886.32% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GAZT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GAZT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 35.86% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1739 ₽) は公正価格 (2.92 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1739 ₽) は公正価格より 99.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (4.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (1.49) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (60.5) は、セクター全体の P/S 指標 (1.68) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (60.5) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.47）は、セクター全体のEV/EBITDA（-55.07）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.47) は市場全体のEV/EBITDA (2.21) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.96%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (13.44%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (2.97%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.47%) は、セクター全体の ROIC (2.25%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.47%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
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