企業分析 ДВМП
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 15.69% は 100% を下回っており、54.18% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=34.06%) は部門平均 (ROE=21.97%) よりも高い
短所
- 価格 (61.03 ₽) は公正評価 (56.68 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.75%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.3%) はセクター平均 (-28.24%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ДВМП | Транспорт | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.4% | -0.1% | 1.2% |
| 90 日 | 38% | 9.8% | 11.8% |
| 1 年 | -32.3% | -28.2% | -10.1% |
FESH vs セクタ: ДВМП は、過去 1 年間で「Транспорт」セクターのパフォーマンスを -4.06% わずかに下回りました。
FESH vs 市場: ДВМП は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.16% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FESH は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FESH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6212% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (61.03 ₽) は公正価格 (56.68 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (61.03 ₽) は公正価格より 7.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.26) はセクター全体のPER (15.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.26) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.72) はセクター全体の P/BV (1.74) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.72) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.37) は、セクター全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.37) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.89）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 73.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (73.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (34.06%) は、セクター全体の ROE (21.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (34.06%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20%) は、セクター全体の ROA (10.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (61.11%) は、セクター全体の ROIC (19.42%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (61.11%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム ДВМП
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
💡 «Газпром: не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Доброе утро, друзья!
К концу недели «быки на коне» - третий день подряд закрываемся под самый максимум по индексу. До 3000 рукой подать.
На помощь пришел Газпром #GAZP , закрывая день в +2,5%. Если посмотреть на недельный график, то Газпром вполне может начать реализацию двойного дна с текущих....
さらに詳しく
📈 «Тихо едет не спеша…»
Доброе пятничное, друзья!
По индексу МосБиржи сценарий с 3000-3027 актуален. Ни один день на этой неделе не прошел без подхода к поддержке 2920, откуда начинался выкуп.
В общем, все уровни, которые мы обозначали на эфире, в силе. Придерживаюсь того же мнения, что было в начале недели - пока индекс выше 2920, рынок на стороне быков....
さらに詳しく
🚢 ДВМП – перспективы компании
С середины декабря котировки компании выросли на 50%. При этом последний отчёт по РСБУ показывает снижение выручки на 22% г/г и чистый убыток в 2,15 млрд. руб. против прибыли 9,07 млрд. руб. годом ранее. Почему результаты ухудшаются и что ждёт компанию в ближайшем будущем?
🚫 Основные проблемы
1....
さらに詳しく
すべてのブログ ⇨
