企業分析 Россети - ФСК ЕЭС
1. 再開する
長所
- 価格 (0.0743 ₽) は適正価格 (0.2363 ₽) よりも低いです
- 現在の負債レベル 19.65% は 100% を下回っており、20.4% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.23%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-37.64%) はセクター平均 (-31.23%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.31%) は部門平均 (ROE=482.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Россети - ФСК ЕЭС | Электросети | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11% | -4.9% | -5.5% |
| 90 日 | -21.2% | -20.6% | -2.8% |
| 1 年 | -37.6% | -31.2% | -19.6% |
FEES vs セクタ: Россети - ФСК ЕЭС は、過去 1 年間で「Электросети」セクターのパフォーマンスを -6.41% 大幅に下回りました。
FEES vs 市場: Россети - ФСК ЕЭС は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FEES は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FEES の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7238% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.0743 ₽) は公正価格 (0.2363 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.0743 ₽) は公正価格より 218% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.37) はセクター全体のPER (0.9157) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.37) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1444) はセクター全体の P/BV (-16.87) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1444) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1608) は、セクター全体の損益指標 (0.7951) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1608) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (1.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.31) は市場全体のEV/EBITDA (2.21) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.26% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.26%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.31%) は、セクター全体の ROE (482.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.31%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.9%) は、セクター全体の ROA (0.6245%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.9%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.06%) は、セクター全体の ROIC (6.48%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.06%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Россети - ФСК ЕЭС
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
По завершению торгов субботы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2594,38 пункта, индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.
#важно
📈 Совокупный объем торгов на «Московской бирже» в октябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 140,1 трлн рублей....
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📊 Роснефть предложила изменить методику определения цены на нефть для расчета налогов. Новая методика предусматривает использование средней цены в портах за вычетом транзакционных издержек в размере $3 за баррель. #ROSN
📈 Мосбиржа приняла решение включить с 25 сентября акции МКПАО «Хэдхантер» в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг....
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🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Минфин США (OFAC) продлил до 12 октября лицензию на завершение операций с Мосбиржей #MOEX , НРД и НКЦ.
Первоначальный срок был до 13 августа. До 1 ноября разрешены операции с НКЦ, связанные с энергоносителями. Мосбиржа остановила торги валютными парами с долларом и евро после санкций. С 13 июня ЦБ определяет курсы доллара и евро по межбанковским операциям....
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