企業分析 ЕвроТранс
1. 再開する
長所
- 価格 (127.05 ₽) は適正価格 (301.04 ₽) よりも低いです
- 配当金 (26%) はセクター平均 (9.04%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-45.82%) はセクター平均 (-14.27%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 46.97% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.67%) は部門平均 (ROE=133.96%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ЕвроТранс | Потреб | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | -2.3% | 3.8% |
| 90 日 | 12.4% | -2.6% | 4.9% |
| 1 年 | -45.8% | -14.3% | -12.6% |
EUTR vs セクタ: ЕвроТранс は、過去 1 年間で「Потреб」セクターのパフォーマンスを -31.55% 大幅に下回りました。
EUTR vs 市場: ЕвроТранс は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EUTR は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EUTR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8812% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (127.05 ₽) は公正価格 (301.04 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (127.05 ₽) は公正価格より 136.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.22) はセクター全体のPER (9.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.22) は市場全体のPER (8.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.16) はセクター全体の P/BV (30.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.16) は市場全体の P/BV (1.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2119) は、セクター全体の損益指標 (1.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2119) は市場全体の損益指標 (1.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.41）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.3）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.41）は市場全体のEV/EBITDA（-8.8）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 342.68% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-6.36%) は、5 年間の平均リターン (342.68%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-6.36%) は、セクターの収益 (-26.38%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.67%) は、セクター全体の ROE (133.96%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.67%) は市場全体の ROE (7.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.06%) は、セクター全体の ROA (15.58%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.06%) は市場全体の ROA (7.37%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (14.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム ЕвроТранс
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
💆♂️ «Нет, не надо слов!
Не надо паники!»
... так можно охарактеризовать торги от 23 апреля 2025 года.
Доброе утро, друзья!
Вчерашние утренние -1,8% по индексу МосБиржи к концу дня превратили в -0,38%, оставив обнадеживающую тень снизу для быков.
______
📈 Последние 2 недели я тоже на их стороне, в связи с чем весь портфель в лонгах:
1....
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⛽️ Евротранс манит дивидендами - стоит ли покупать?
Оператор АЗС раскрыл предварительные результаты за 2024:
📍 Выручка 187,3 b₽ (+48% г/г)
📍 EBITDA 17,2 b₽ (+40% г/г)
📍 Чистая прибыль 5,5 b₽ (+7% г/г)
📍 Debt/ EBITDA 2,3 (-0,7 пункта г/г)
Можно говорить, что превзойдут прогнозы выручки и EBITDA, данные осенью....
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На основе аналитических данных инвестдомов БКС собрал подборку акций с наибольшим потенциалом роста в 2025 году. Отбор бумаг проводился исходя из данных Интерфакса, с учетом позитивной оценки в консенсусе по взглядам аналитиков....
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