企業分析 ЕвроТранс
1. 再開する
長所
- 価格 (130.15 ₽) は適正価格 (338.3 ₽) よりも低いです
- 配当金 (26%) はセクター平均 (9.08%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-48.96%) はセクター平均 (2.43%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 46.97% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.67%) は部門平均 (ROE=130.18%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ЕвроТранс | Потреб | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.3% | 3.2% | 2.1% |
| 90 日 | 41.9% | 22.3% | 33.5% |
| 1 年 | -49% | 2.4% | 2.1% |
EUTR vs セクタ: ЕвроТранс は、過去 1 年間で「Потреб」セクターのパフォーマンスを -51.39% 大幅に下回りました。
EUTR vs 市場: ЕвроТранс は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -51.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EUTR は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EUTR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9416% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (130.15 ₽) は公正価格 (338.3 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (130.15 ₽) は公正価格より 159.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.22) はセクター全体のPER (10.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.22) は市場全体のPER (9.19) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.16) はセクター全体の P/BV (30.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.16) は市場全体の P/BV (10.07) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2119) は、セクター全体の損益指標 (1.43) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2119) は市場全体の損益指標 (1.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.41）は市場全体のEV/EBITDA（-5.17）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 342.68% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (342.68%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.67%) は、セクター全体の ROE (130.18%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.67%) は市場全体の ROE (67.91%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.06%) は、セクター全体の ROA (11.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.06%) は市場全体の ROA (17.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (14.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム ЕвроТранс
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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