企業分析 En+
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (8.03%) はセクター平均 (4.63%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 42.11% は 100% を下回っており、51.94% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (481.4 ₽) は公正評価 (268.93 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.62%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.2%) は部門平均 (ROE=9.41%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| En+ | Э/Генерация | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.9% | -3.3% | -0.8% |
| 90 日 | 61.1% | 48.9% | 26.5% |
| 1 年 | 8% | 4.6% | -3.4% |
ENPG vs セクタ: En+ は、過去 1 年間で「Э/Генерация」セクターを 3.4% 上回りました。
ENPG vs 市場: En+ は過去 1 年間で市場を 11.43% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ENPG は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ENPG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1545% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (481.4 ₽) は公正価格 (268.93 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (481.4 ₽) は公正価格より 44.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.48) はセクター全体のPER (11.83) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.48) は市場全体のPER (9.34) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.214) はセクター全体の P/BV (0.4337) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.214) は市場全体の P/BV (6.8) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.151) は、セクター全体の損益指標 (0.4997) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.151) は市場全体の損益指標 (1.6) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.65）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.79）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.65）は市場全体のEV/EBITDA（-5.11）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.64% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-76.4%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.2%) は、セクター全体の ROE (9.41%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.2%) は市場全体の ROE (1.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.05%) は、セクター全体の ROA (5.62%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.05%) は市場全体の ROA (8.72%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.69%) は、セクター全体の ROIC (7.11%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.69%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
06.02.2025
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🔷️ В начале 2025 г....
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