企業分析 Группа Элемент
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-4.49%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.1466 ₽) は公正評価 (0.044 ₽) よりも高いです
- 配当金 (1.11%) はセクター平均 (4.08%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 17.64% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.3%) は部門平均 (ROE=43.44%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Группа Элемент | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | 17.4% | 4.3% |
| 90 日 | -13.9% | -0.8% | 6.5% |
| 1 年 | 0% | -4.5% | -7% |
ELMT vs セクタ: Группа Элемент は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 4.49% 上回りました。
ELMT vs 市場: Группа Элемент は過去 1 年間で市場を 6.97% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ELMT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ELMT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.1466 ₽) は公正価格 (0.044 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.1466 ₽) は公正価格より 70% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.8) はセクター全体のPER (29.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.8) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.39) はセクター全体の P/BV (24.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.39) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.65) は、セクター全体の損益指標 (5.11) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.65) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（7.38）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -233.78% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-233.78%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.3%) は、セクター全体の ROE (43.44%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.3%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.5%) は、セクター全体の ROA (20.2%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.5%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (-1.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Группа Элемент
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
10.01.2025
🇷🇺 Индекс демонстрирует уверенный рост. 😁Вот так работают ожидания и факты.
Вечером Минфин США опубликовал новый пакет санкций.
🔺️США ввели санкции против компаний «Газпром нефть» #SIBN , «Сургутнефтегаз» #SNGSP и всех их дочерних структур....
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Какие компании взорвали IPO 2024? Лидеры роста и падения
В 2024 году рынок пополнился 13 новыми эмитентами, тогда как в 2023 году состоялось всего восемь IPO. Самые крупные размещения 2024 года:
📍 Группа Элемент провела IPO на СПБ Бирже, привлекла рекордные за последние два года 15 млрд руб. и позже провела листинг на Московской бирже.
• Европлан — 13,1 млрд руб.
• ВИ.РУ — 12 млрд руб....
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✍️ Начинаем подводить итоги 🗓
Подводя итоги 2024 года MegaStrategy могу отметить, что этот год был непростой, поскольку количество негатива превышало количество позитива, но что нас не убивает делает нас сильнее.
В этом году, впрочем как и в прошлом метод предиктивной аналитики работал так себе по причине того, что в 2023 году все росло, а в этом году все ровно наоборот, все падало....
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