企業分析 Энел Россия
1. 再開する
長所
- 価格 (0.536 ₽) は適正価格 (0.8422 ₽) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=15.44%) は部門平均 (ROE=9.41%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.73%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-16.07%) はセクター平均 (23.57%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 41.94% は、21.87% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Энел Россия | Э/Генерация | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | 4.9% | -3.7% |
| 90 日 | 7.6% | 49.3% | 12.5% |
| 1 年 | -16.1% | 23.6% | -7.7% |
ELFV vs セクタ: Энел Россия は、過去 1 年間で「Э/Генерация」セクターのパフォーマンスを -39.64% 大幅に下回りました。
ELFV vs 市場: Энел Россия は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ELFV は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ELFV の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.309% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.536 ₽) は公正価格 (0.8422 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.536 ₽) は公正価格より 57.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.1) はセクター全体のPER (11.83) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.1) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6404) はセクター全体の P/BV (0.4337) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6404) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3175) は、セクター全体の損益指標 (0.4997) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3175) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.6）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.79）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（3.6）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.27% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.27%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-58.76%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.44%) は、セクター全体の ROE (9.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.44%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.07%) は、セクター全体の ROA (5.62%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.07%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.13%) は、セクター全体の ROIC (7.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.13%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Энел Россия
9.2. 最新のブログ
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
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13.02.2025
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