ДЭК (DVEC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ДЭК

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1. 再開する

長所

現在の負債レベル 23.97% は 100% を下回っており、86.65% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=13.98%) は部門平均 (ROE=9.94%) よりも高い

短所

価格 (2.34 ₽) は公正評価 (0.6244 ₽) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (1.07%) を下回っています。
過去 1 年間の株価収益率 (-35.07%) はセクター平均 (25.22%) よりも低くなっています。

類似企業

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	ДЭК	Энергосбыт	索引
7 日	-1.2%	-0.3%	1.2%
90 日	-2.5%	15.3%	11.8%
1 年	-35.1%	25.2%	-10.1%

DVEC vs セクタ: ДЭК は、過去 1 年間で「Энергосбыт」セクターのパフォーマンスを -60.3% 大幅に下回りました。

DVEC vs 市場: ДЭК は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.92% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、DVEC は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: DVEC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6744% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 13.99

P/S: 0.3586

さらに詳しいデータは、 DVEC

3.2. 収益

EPS	0.2179
ROE	13.98%
ROA	5.29%
ROIC	5.99%
Ebitda margin	5.87%

さらに詳しいデータは、 DVEC

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (2.34 ₽) は公正価格 (0.6244 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (2.34 ₽) は公正価格より 73.3% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (13.99) はセクター全体のPER (12.12) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (13.99) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.96) はセクター全体の P/BV (70.88) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.96) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3586) は、セクター全体の損益指標 (0.6954) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3586) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.25) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（7.73）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.47% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.47%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.98%) は、セクター全体の ROE (9.94%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (13.98%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.29%) は、セクター全体の ROA (8.68%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (5.29%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.99%) は、セクター全体の ROIC (10.65%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.99%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (23.97%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 86.65% から 23.97% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 453.33%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.07% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

MOEX: DVEC - ДЭК

企業分析 ДЭК