MOEX: DSKY - Детский Мир

半年間の収益性: +15.95%
セクタ: Ритейл

企業分析 Детский Мир

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1. 再開する

長所

  • 価格 (51.02 ₽) は適正価格 (79.41 ₽) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (-16.11%) はセクター平均 (-47.75%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=43.92%) は部門平均 (ROE=6.38%) よりも高い

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (8.43%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 39.29% は、32.54% から 5 年間で増加しました。

類似企業

X5 Retail Group

Магнит

НоваБев Групп (Белуга Групп)

Fix Price

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Детский Мир Ритейл 索引
7 日 0% -28.2% -5.1%
90 日 1% -35.2% -13.3%
1 年 -16.1% -47.8% -22.7%

DSKY vs セクタ: Детский Мир は、過去 1 年間で「Ритейл」セクターを 31.64% 上回りました。

DSKY vs 市場: Детский Мир は過去 1 年間で市場を 6.56% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、DSKY は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: DSKY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3099% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 3.76
P/S: 0.3579
さらに詳しいデータは、 DSKY

3.2. 収益

EPS 11.23
ROE 43.92%
ROA 4.78%
ROIC 25.63%
Ebitda margin 16.88%
さらに詳しいデータは、 DSKY

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (51.02 ₽) は公正価格 (79.41 ₽) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (51.02 ₽) は公正価格より 55.6% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (3.76) はセクター全体のPER (6.71) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (3.76) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.89) はセクター全体の P/BV (-17.95) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.89) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3579) は、セクター全体の損益指標 (0.6848) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3579) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.3) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.3）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 5.37% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.37%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-24.07%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (43.92%) は、セクター全体の ROE (6.38%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (43.92%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.78%) は、セクター全体の ROA (9.12%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (4.78%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (25.63%) は、セクター全体の ROIC (11.7%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (25.63%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (39.29%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 32.54% から 39.29% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 821.69%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '8.43% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.57)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量 量
03.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 購入 71.5 104 465 000 1 461 051
01.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 購入 71.5 176 316 000 2 465 951
25.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 購入 71.5 177 093 000 2 476 826
16.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 購入 71.5 145 744 000 2 038 377
15.09.2023 ДМ Капитал
Подконтрольная эмитенту компания		 販売 66.1 6 421 450 000 97 147 467

8.3. 主要所有者

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9. プロモーションフォーラム Детский Мир

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9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

12 12月 12:58
Ребят, а что за прикол. По РБК сказали что 11 были торги и что акции упали на 5,53%. Потом финам и бкс пишут тоже самое. Мне не понятно ГДЕ они торгуются?
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29 11月 23:56
Думаю, многие получили уже результат распределения. Кто-то надеялся на что-то адекватное, но как видите - все стабильно.
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7 11月 15:21
Часть I. Компания L'Occatine становится частной. Часть II. Компания "Детский мир" становится полем брани. Часть III. О защите прав. в процессе..
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9.3. コメント