企業分析 ДИОД
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、5.01% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (9.27 ₽) は公正評価 (3.98 ₽) よりも高いです
- 配当金 (5.4%) はセクター平均 (7.94%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.2%) はセクター平均 (-1.48%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5%) は部門平均 (ROE=130.18%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ДИОД | Потреб | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | 0.3% | -2% |
| 90 日 | -15% | -25.9% | -7.2% |
| 1 年 | -43.2% | -1.5% | -17.4% |
DIOD vs セクタ: ДИОД は、過去 1 年間で「Потреб」セクターのパフォーマンスを -41.71% 大幅に下回りました。
DIOD vs 市場: ДИОД は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DIOD は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DIOD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8307% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.27 ₽) は公正価格 (3.98 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.27 ₽) は公正価格より 57.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.93) はセクター全体のPER (10.89) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.93) は市場全体のPER (14.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.44) はセクター全体の P/BV (30.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.44) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.54) は、セクター全体の P/S 指標 (1.43) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.54) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.98% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (625%) は、5 年間の平均リターン (-1.98%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (625%) は、セクターの収益 (-23.4%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5%) は、セクター全体の ROE (130.18%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.03%) は、セクター全体の ROA (11.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.03%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.17%) は、セクター全体の ROIC (14.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.17%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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