企業分析 Аренадата
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-4.98%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=219.6%) は部門平均 (ROE=40.33%) よりも高い
短所
- 価格 (145.8 ₽) は公正評価 (103.09 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.16%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.49% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Аренадата | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | 10.7% | -2.6% |
| 90 日 | 9.5% | 34.5% | 13.7% |
| 1 年 | 0% | -5% | -5.6% |
DATA vs セクタ: Аренадата は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 4.98% 上回りました。
DATA vs 市場: Аренадата は過去 1 年間で市場を 5.59% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DATA は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DATA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (145.8 ₽) は公正価格 (103.09 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (145.8 ₽) は公正価格より 29.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.88) はセクター全体のPER (29.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.88) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (22.1) はセクター全体の P/BV (18.61) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (22.1) は市場全体の P/BV (2.57) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.62) は、セクター全体の損益指標 (5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.62) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（8.27）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-100.92%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (219.6%) は、セクター全体の ROE (40.33%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (219.6%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (81.8%) は、セクター全体の ROA (18.75%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (81.8%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (-1.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Аренадата
9.2. 最新のブログ
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
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Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
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