企業分析 МКБ
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (18.8%) はセクター平均 (-7.03%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 31.35% は 100% を下回っており、35.05% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (9.25 ₽) は公正評価 (5.36 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.8%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.23%) は部門平均 (ROE=20.82%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| МКБ | Банки | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.6% | -0.9% | -5.2% |
| 90 日 | -9.8% | 26.6% | 4.5% |
| 1 年 | 18.8% | -7% | -11.3% |
CBOM vs セクタ: МКБ は、過去 1 年間で「Банки」セクターを 25.83% 上回りました。
CBOM vs 市場: МКБ は過去 1 年間で市場を 30.06% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CBOM は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CBOM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3615% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.25 ₽) は公正価格 (5.36 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.25 ₽) は公正価格より 42.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.91) はセクター全体のPER (4.34) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.91) は市場全体のPER (8.85) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0917) はセクター全体の P/BV (0.5712) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0917) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.52) は、セクター全体の P/S 指標 (1.55) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.52) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-119.17) は、セクター全体の EV/EBITDA (-61.43) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-119.17) は市場全体のEV/EBITDA (-5.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.84% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.84%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-34.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.23%) は、セクター全体の ROE (20.82%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.23%) は市場全体の ROE (7.53%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.38%) は、セクター全体の ROA (2.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.38%) は市場全体の ROA (8.99%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム МКБ
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.
А что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.
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ПИК +26,4%
Самолет +21,1%
VK +12,1%
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Газпром +9,5%
Падения недели
МКБ -7,6%
Совкомфлот -3,8%
Магнит -2,9%
Банк Санкт-Петербург -2,0%
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