会社の分析 Бурятзолото
1. 再開する
長所
- 過去1年間のアクションの収益性（-19.44％）は、セクターの平均（-41.42％）よりも高くなっています。
- 現在の債務レベル0.0102％は100％を下回り、{dext_equity_5}％で5年間で減少しました。
短所
- 公正評価（676.04 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
- 配当（0％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）未満。
- 会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均よりも低い（ROE = {ROE_SECTOR}％）
同様の会社
2. プロモーション価格と効率
2.1. プロモーション価格
2.3. 市場の効率
| Бурятзолото | Драг.металлы | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.6% | -1% | 2.6% |
| 90 日 | -14.3% | -20% | -6.6% |
| 1 年 | -19.4% | -41.4% | 5.7% |
BRZL vs セクタ: Бурятзолотопревзош行き越し "Драг.металлы" "21.98％запослед出シャかと。
BRZL vs 市場: {タイトル}は、昨年の市場に大幅に遅れて-25.18％に遅れました。
安定した価格: BRZLнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。
長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。
3. レポートの再開
4. 企業のAI分析
4.1. 株式見通しのAI分析
🔶 Общая информация о компании
- Полное название: Акционерное общество «Бурятзолото»
- Расположение: Республика Бурятия, Россия
- Основной вид деятельности: добыча и переработка золотосодержащего сырья
- Ключевые месторождения: Кыра, Талатуй, Верхняя Мара и др.
- Статус: одна из старейших золотодобывающих компаний в Восточной Сибири
✅ Потенциальные преимущества для инвесторов
1. Значительные запасы золота
- На балансе компании находятся несколько месторождений с подтверждёнными запасами категории C1 и C2.
- Месторождение Кыра — одно из крупнейших в регионе, с запасами, оцениваемыми в сотни тонн золота.
- Есть потенциал для геологоразведки и расширения запасов.
2. Стратегическое расположение
- Близость к транспортной инфраструктуре (Транссиб, федеральные трассы) и соседству с Монголией и Китаем может способствовать экспорту.
- Регион входит в приоритетные зоны освоения полезных ископаемых по программам развития Дальнего Востока и Восточной Сибири.
3. Государственная поддержка
- Республика Бурятия активно привлекает инвестиции в горнодобывающий сектор.
- Возможны налоговые льготы, упрощённые процедуры лицензирования и поддержка в инфраструктурных вопросах.
4. Рост цен на золото
- На фоне геополитической нестабильности и инфляции золото остаётся «тихой гаванью» для инвесторов.
- Долгосрочный тренд на рост цен повышает рентабельность золотодобычи.
5. Возможности модернизации
- Часть оборудования и технологий на предприятиях устарела — это создаёт возможности для привлечения инвестиций в модернизацию, что может резко повысить эффективность.
⚠️ Риски и вызовы
1. Экологические риски
- Деятельность в экологически чувствительном регионе (близость к озеру Байкал) вызывает повышенное внимание со стороны экологических организаций и регуляторов.
- Возможны протесты, судебные иски, приостановка работ.
2. Инфраструктурные ограничения
- Некоторые участки требуют значительных вложений в дороги, энергоснабжение, водоснабжение.
- Высокая стоимость логистики в отдалённых районах.
3. Финансовое состояние компании
- По открытым данным, «Бурятзолото» в последние годы не всегда демонстрировало высокую рентабельность.
- Возможны долги, низкая производительность, неэффективное управление.
4. Зависимость от госрегулирования
- Высокая степень регулирования горнодобывающей отрасли в РФ: лицензирование, экологические нормы, налоговая политика.
- Риск изменения законодательства (например, повышение НДПИ, экспортных пошлин).
5. Конкуренция
- Крупные игроки (Полюс, Полиметалл, Норникель) активно развиваются, что усложняет привлечение капитала и кадров.
📈 Возможные сценарии для инвесторов
| Сценарий | Описание | Потенциал | |
|---|---|---|---|
| Модернизация производства | Вложения в новое оборудование, автоматизацию, повышение извлечения золота | Высокий ROI при эффективном управлении | |
| Геологоразведка | Разведка новых участков и расширение запасов | Долгосрочный рост стоимости компании | |
| Партнёрство с крупными игроками | Совместные проекты с компаниями вроде «Полюс» или «Росгеологии» | Доступ к технологиям и финансам | |
| Продажа активов или доли | Привлечение стратегического инвестора или продажа части акций | Быстрый выход с прибылью |
🔍 Вывод: стоит ли инвестировать?
Да, но с оговорками.
«Бурятзолото» имеет средний инвестиционный потенциал с высокой волатильностью из-за рисков. Подходит для:
- Долгосрочных инвесторов, готовых к сопровождению проекта.
- Стратегических инвесторов из горнодобывающего сектора.
- Государственных или региональных фондов, заинтересованных в развитии Дальнего Востока.
Для частных инвесторов прямые вложения в акции «Бурятзолото» могут быть рискованными из-за низкой ликвидности и отсутствия прозрачной отчётности. Более безопасно — участие через фонды, инвестиционные программы развития ДФО или совместные проекты с проверенными подрядчиками.
📌 Рекомендации
1. Провести детальный due diligence (финансы, лицензии, экология).
2. Изучить перспективы геологоразведки на ключевых участках.
3. Оценить возможность господдержки (субсидии, льготы).
4. Рассмотреть совместное предприятие с более крупной компанией.
5. Учитывать ESG-факторы (экология, социальное воздействие).
Если вы рассматриваете конкретный проект или долю в компании — могу помочь проанализировать финансовые показатели, оценить риски или составить инвестиционный меморандум.
4.2. 株式におけるAIリスク分析
🔍 Общая информация о компании
- Полное наименование: Акционерное общество «Бурятзолото»
- Отрасль: Добыча золота и цветных металлов
- Расположение: Республика Бурятия, Россия
- Основные активы: Золоторудные месторождения (например, Ольхинское, Тарбинское, Верхне-Мунское и др.)
- Форма собственности: Частная (ранее находилась под контролем различных частных инвесторов, включая структуры из Китая)
⚠️ Основные риски инвестиций в «Бурятзолото»
1. Геополитические и регуляторные риски
- Санкционное давление: Если у компании есть иностранные акционеры (в частности, китайские структуры), возможны санкции или ограничения со стороны Запада.
- Изменения в законодательстве: Российское законодательство в сфере недропользования и налогообложения (НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, экспортные пошлины) может меняться, что влияет на рентабельность.
- Лицензии и экологические нормы: Риск приостановки добычи из-за нарушений экологических норм или просрочки лицензий.
2. Финансовая прозрачность
- Отсутствие публичной отчётности: «Бурятзолото» не является публичной компанией на бирже, поэтому финансовая отчётность (ФСБУ, МСФО) недоступна в открытом доступе.
- Ограниченная информация: Инвесторы не могут оценить реальную рентабельность, долговую нагрузку, себестоимость добычи и другие ключевые метрики.
3. Операционные риски
- Техническое состояние объектов: Некоторые месторождения требуют модернизации оборудования, что увеличивает капитальные затраты.
- Геологические риски: Запасы могут быть переоценены, а качество руды — ниже ожидаемого.
- Логистика: Удалённость месторождений от транспортной инфраструктуры увеличивает издержки.
4. Ценовой риск на золото
- Прибыль компании напрямую зависит от мировой цены на золото. Снижение цен (например, из-за укрепления доллара, снижения инфляции, действий центробанков) снижает доходность.
5. Экологические и социальные риски
- Деятельность в экологически чувствительных районах (например, рядом с озером Байкал) вызывает протесты местного населения и внимание природоохранных организаций.
- Возможны штрафы, судебные иски, приостановка работ по экологическим причинам.
6. Репутационные и юридические риски
- В прошлом у компании были судебные споры с властями и экологическими организациями.
- Возможны претензии по незаконной добыче, нарушениям трудового законодательства, коррупции.
7. Рыночная ликвидность
- Акции «Бурятзолото» не торгуются на фондовой бирже. Инвестировать можно только через частные сделки (например, покупка доли в уставном капитале), что делает выход из инвестиций крайне сложным.
✅ Возможные преимущества (для сравнения)
- Наличие запасов золота: Компания контролирует ряд перспективных месторождений.
- Рост цен на золото в долгосрочной перспективе: Золото — актив-убежище, спрос на него может расти при нестабильности.
- Поддержка региональных властей: Местные власти заинтересованы в налоговых поступлениях и занятости.
📌 Вывод: Высокий уровень риска
Инвестиции в «Бурятзолото» можно отнести к высокорисковым, особенно для частных инвесторов, из-за:
- Непрозрачности финансовой информации
- Ограниченной ликвидности
- Геополитической и экологической напряжённости
- Зависимости от регуляторной среды
🔐 Рекомендации
1. Проведите Due Diligence — если рассматриваете покупку доли, запросите аудиторские отчёты, информацию о запасах (по классификации РФ или CRIRSCO), долгах, лицензиях.
2. Оцените юридическую чистоту активов — нет ли арестов, споров за землю, природоохранных ограничений.
3. Рассмотрите альтернативы — инвестиции в публичные золотодобывающие компании (например, Полюс, Полиметалл, Kinross, Barrick Gold) с прозрачной отчётностью и ликвидными акциями.
4. Диверсифицируйте — не вкладывайте крупные суммы в один актив с высокой неопределённостью.
Если вы рассматриваете конкретное предложение (например, покупку доли в компании), лучше привлечь юриста и финансового аналитика, специализирующихся на горнодобывающем секторе.
Если у вас есть дополнительная информация (например, структура сделки, доля, цена), могу помочь оценить её более детально.
5. 基本的な分析
5.1. プロモーション価格と価格予測
上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。
価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。
5.2. P/E
P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（7.01）は、セクター全体（7.72）よりも低いです。
P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（7.01）は、市場全体（13.19）よりも低いです。
5.2.1 P/E 同様の会社
5.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（6.14）よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（0.2729）よりも高いです。
5.3.1 P/BV 同様の会社
5.5. P/S
P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（1.9）よりも高くなっています。
P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、市場全体（{P_S_MARKET}）よりも高くなっています。
5.5.1 P/S 同様の会社
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも高くなっています。
EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（101.51）は、市場全体（1.46）よりも高いです。
6. 収益性
6.1. まだ収入
6.2. 行動への収入 - EPS
6.3. 過去の収益性 Net Income
収益性の傾向: 昇順と過去5年間で6.82％で成長しました。
収益性を遅くします: 昨年の収益性（-13.15％）は、5年間の平均収益性（6.82％）よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（-13.15％）は、セクター（21.92％）の収益性を下回っています。
6.4. ROE
ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（78.6％）よりも低いです。
ROE vs 市場: 会社のROE（{ROE}％）は、市場全体（164.02％）よりも低いです。
6.6. ROA
ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（13.53％）よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（5.68％）よりも高いです。
6.6. ROIC
ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。
ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）は、市場全体（16.68％）よりも低いです。
サブスクリプションを支払います
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます
ソースに基づいています: porti.ru
