企業分析 Белон
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=5.41%) は部門平均 (ROE=2.81%) よりも高い
短所
- 価格 (14.25 ₽) は公正評価 (1.61 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.09%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-50.26%) はセクター平均 (-37.19%) よりも低くなっています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Белон | Горнодобывающие | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.3% | -0.3% | 6.2% |
| 90 日 | -22.8% | -17.8% | -5.2% |
| 1 年 | -50.3% | -37.2% | -14.2% |
BLNG vs セクタ: Белон は、過去 1 年間で「Горнодобывающие」セクターのパフォーマンスを -13.07% 大幅に下回りました。
BLNG vs 市場: Белон は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BLNG は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BLNG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9666% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14.25 ₽) は公正価格 (1.61 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14.25 ₽) は公正価格より 88.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (39.21) はセクター全体のPER (20.47) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (39.21) は市場全体のPER (14.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.12) はセクター全体の P/BV (-0.3654) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.12) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.73) は、セクター全体の P/S 指標 (3.24) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.73) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10537）は、セクター全体のEV/EBITDA（2503.53）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（10537）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.45% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-37.84%) は、5 年間の平均リターン (2.45%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-37.84%) は、セクターの収益 (-0.3424%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.41%) は、セクター全体の ROE (2.81%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.41%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.2%) は、セクター全体の ROA (5.91%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.2%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.4%) は、セクター全体の ROIC (27.51%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.4%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
