MOEX: ARSA - Арсагера

半年間の収益性: -6.98%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Финансы

企業分析 Арсагера

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1. 再開する

長所

  • 価格 (11.59 ₽) は適正価格 (13.48 ₽) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、4.66% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (5.32%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-14.46%) はセクター平均 (12.65%) よりも低くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=13.44%) よりも低いです

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Московская биржа

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Арсагера Финансы 索引
7 日 1.7% 0.7% -0.1%
90 日 8.8% 14.8% 18.1%
1 年 -14.5% 12.6% -2.9%

ARSA vs セクタ: Арсагера は、過去 1 年間で「Финансы」セクターのパフォーマンスを -27.11% 大幅に下回りました。

ARSA vs 市場: Арсагера は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.61% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、ARSA は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: ARSA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2782% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC -10.98%
Ebitda margin 4.92%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (11.59 ₽) は公正価格 (13.48 ₽) よりも低くなっています。

価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.59 ₽) は公正価格よりわずかに 16.3% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (4.43) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (1.49) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (1.68) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(246.57)は、セクター全体のEV/EBITDA(-55.07)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(246.57)は市場全体のEV/EBITDA(-5.22)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 105.05% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (105.05%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.75%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (13.44%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (2.97%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-10.98%) は、セクター全体の ROIC (2.25%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-10.98%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 4.66% から 0% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 0%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '5.32% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

8.3. 主要所有者

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9. プロモーションフォーラム Арсагера

9.3. コメント