企業分析 Арсагера
1. 再開する
長所
- 価格 (11.59 ₽) は適正価格 (13.48 ₽) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、4.66% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.32%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.46%) はセクター平均 (12.65%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=13.44%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Арсагера | Финансы | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.7% | 0.7% | -0.1% |
| 90 日 | 8.8% | 14.8% | 18.1% |
| 1 年 | -14.5% | 12.6% | -2.9% |
ARSA vs セクタ: Арсагера は、過去 1 年間で「Финансы」セクターのパフォーマンスを -27.11% 大幅に下回りました。
ARSA vs 市場: Арсагера は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ARSA は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ARSA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2782% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.59 ₽) は公正価格 (13.48 ₽) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.59 ₽) は公正価格よりわずかに 16.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (4.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (1.49) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (1.68) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（246.57）は、セクター全体のEV/EBITDA（-55.07）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（246.57）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 105.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (105.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.75%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (13.44%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (2.97%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-10.98%) は、セクター全体の ROIC (2.25%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-10.98%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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