企業分析 Ашинский МЗ
1. 再開する
長所
- 価格 (60.85 ₽) は適正価格 (113.72 ₽) よりも低いです
- 配当金 (86.91%) はセクター平均 (19.82%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.5%) はセクター平均 (-41.09%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.77% は 100% を下回っており、42.4% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.8%) は部門平均 (ROE=12.43%) よりも高い
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ашинский МЗ | Металлургия Черн. | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -17.2% | -11.9% | -6.3% |
| 90 日 | -61% | -24.3% | -9.7% |
| 1 年 | -5.5% | -41.1% | -22.8% |
AMEZ vs セクタ: Ашинский МЗ は、過去 1 年間で「Металлургия Черн.」セクターを 35.6% 上回りました。
AMEZ vs 市場: Ашинский МЗ は過去 1 年間で市場を 17.28% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMEZ は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMEZ の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1057% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (60.85 ₽) は公正価格 (113.72 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (60.85 ₽) は公正価格より 86.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.69) はセクター全体のPER (6.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.69) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6796) はセクター全体の P/BV (0.5596) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6796) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5631) は、セクター全体の損益指標 (0.9224) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5631) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.58) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.84) は市場全体のEV/EBITDA (2.21) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 107.23% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (107.23%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5.29%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.8%) は、セクター全体の ROE (12.43%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.8%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (21.65%) は、セクター全体の ROA (12.43%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (21.65%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (59.63%) は、セクター全体の ROIC (38.04%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (59.63%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Ашинский МЗ
9.2. 最新のブログ
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