企業分析 Аэрофлот
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (47.67%) はセクター平均 (-19.34%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.23% は 100% を下回っており、9.28% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (73.85 ₽) は公正評価 (38.43 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.75%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-64.26%) は部門平均 (ROE=11.36%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Аэрофлот | Транспорт | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | 0.6% | -3.1% |
| 90 日 | 34.6% | 27.9% | 15.5% |
| 1 年 | 47.7% | -19.3% | -4.7% |
AFLT vs セクタ: Аэрофлот は、過去 1 年間で「Транспорт」セクターを 67.01% 上回りました。
AFLT vs 市場: Аэрофлот は過去 1 年間で市場を 52.38% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AFLT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AFLT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9167% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (73.85 ₽) は公正価格 (38.43 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (73.85 ₽) は公正価格より 48% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.09) はセクター全体のPER (12.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.09) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-3.1) はセクター全体の P/BV (1.5) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-3.1) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2626) は、セクター全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2626) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.9162) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（0.9162）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -28.93% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-28.93%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (41.94%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-64.26%) は、セクター全体の ROE (11.36%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-64.26%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.85%) は、セクター全体の ROA (11.02%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.85%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.73%) は、セクター全体の ROIC (19.42%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.73%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Аэрофлот
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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