企業分析 Абрау-Дюрсо
1. 再開する
短所
- 価格 (195.4 ₽) は公正評価 (30.69 ₽) よりも高いです
- 配当金 (2.38%) はセクター平均 (4.2%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.86%) はセクター平均 (-18.85%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.22% は、23.36% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.72%) は部門平均 (ROE=25.27%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Абрау-Дюрсо | Агропром И Пищепром | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7% | 0.6% | -5.2% |
| 90 日 | 14% | 10.3% | 8.6% |
| 1 年 | -29.9% | -18.8% | -10.3% |
ABRD vs セクタ: Абрау-Дюрсо は、過去 1 年間で「Агропром И Пищепром」セクターのパフォーマンスを -11.02% 大幅に下回りました。
ABRD vs 市場: Абрау-Дюрсо は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ABRD は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ABRD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5743% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (195.4 ₽) は公正価格 (30.69 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (195.4 ₽) は公正価格より 84.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.31) はセクター全体のPER (11.85) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.31) は市場全体のPER (8.95) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.11) はセクター全体の P/BV (2.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.11) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2) は、セクター全体の損益指標 (2.46) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-64.85) は、セクター全体の EV/EBITDA (-4.22) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-64.85) は市場全体のEV/EBITDA (-5.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-21.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.72%) は、セクター全体の ROE (25.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.72%) は市場全体の ROE (7.53%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.83%) は、セクター全体の ROA (15.91%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.83%) は市場全体の ROA (8.99%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.94%) は、セクター全体の ROIC (14.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.94%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
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Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору
Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.
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