Евраз Фин (EVR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Евраз Фин

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1. 再開する

長所

配当金 (1.38%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
昨年の株価収益率 (73.56%) はセクター平均 (49.74%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 137.06% は、271.4% から 5 年間で減少しました。
企業の現在の効率 (ROE=213.29%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い

短所

価格 (283.2 $) は公正評価 (44.3 $) よりも高いです

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Евраз Фин	Металлургия Черн.	索引
7 日	-2.4%	-1.7%	-1.7%
90 日	17.7%	17.9%	4.4%
1 年	73.6%	49.7%	25.5%

EVR vs セクタ: Евраз Фин は、過去 1 年間で「Металлургия Черн.」セクターを 23.82% 上回りました。

EVR vs 市場: Евраз Фин は過去 1 年間で市場を 48.1% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、EVR は「London Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: EVR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.41% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 0.4

P/S: 0.1

さらに詳しいデータは、 EVR

3.2. 収益

EPS	2.07
ROE	213.29%
ROA	32.69%
ROIC	56.14%
Ebitda margin	23.57%

さらに詳しいデータは、 EVR

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (283.2 $) は公正価格 (44.3 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (283.2 $) は公正価格より 84.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0.4) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0.4) は市場全体のPER (3.38) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7) は市場全体の P/BV (2.67) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.1) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1) は市場全体の損益指標 (0.61) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（2.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.26) は市場全体のEV/EBITDA (5.08) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.43% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (1087.57%) は、5 年間の平均リターン (-17.43%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (1087.57%) は、セクターの収益 (0%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (213.29%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (213.29%) は市場全体の ROE (43.5%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (32.69%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (32.69%) は市場全体の ROA (8.4%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (56.14%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (56.14%) は市場全体の ROIC (17.4%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (137.06%) は資産に比べて高いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 271.4% から 137.06% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 152.27%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 1.38% は、セクター平均 '0% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.38% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.38% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (52.6%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

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