企業分析 Alibaba Group Holding Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (88.7%) はセクター平均 (32.8%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.68% は 100% を下回っており、13.92% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.06%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも高い
短所
- 価格 (136.9 HK$) は公正評価 (42.67 HK$) よりも高いです
- 配当金 (2.59%) はセクター平均 (5.63%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.1% | 4.5% | -1.1% |
| 90 日 | 65% | 12.7% | 19.1% |
| 1 年 | 88.7% | 32.8% | 43.2% |
9988 vs セクタ: Alibaba Group Holding Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 55.89% 上回りました。
9988 vs 市場: Alibaba Group Holding Limited は過去 1 年間で市場を 45.5% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Hong Kong Exchanges」の他の市場よりも 9988 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 9988 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.71% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (136.9 HK$) は公正価格 (42.67 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (136.9 HK$) は公正価格より 68.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.78) はセクター全体のPER (27.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.78) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.13) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.13) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.34) は、セクター全体の損益指標 (2.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.34) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.02) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（10.28）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.29% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.29%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-45.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.06%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.06%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.55%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.55%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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