企業分析 Alphamab Oncology
1. 再開する
長所
- 価格 (2.66 HK$) は適正価格 (6.2 HK$) よりも低いです
- 現在の負債レベル 16.16% は 100% を下回っており、121.62% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.42%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-61.22%) はセクター平均 (-21.45%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-13.04%) は部門平均 (ROE=5.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alphamab Oncology | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -40.9% | -0.3% | -2.6% |
| 90 日 | 10.4% | 13.6% | 7.2% |
| 1 年 | -61.2% | -21.5% | 7% |
9966 vs セクタ: Alphamab Oncology は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -39.77% 大幅に下回りました。
9966 vs 市場: Alphamab Oncology は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -68.19% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9966 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9966 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.18% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.66 HK$) は公正価格 (6.2 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.66 HK$) は公正価格より 133.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (35.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.27) はセクター全体の P/BV (3.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.27) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (25.02) は、セクター全体の P/S 指標 (7.59) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (25.02) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-25.08) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.91) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-25.08) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.94% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.94%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.51%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.04%) は、セクター全体の ROE (5.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.04%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.9%) は、セクター全体の ROA (3.47%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.9%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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