企業分析 Litian Pictures Holdings Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (1.41 HK$) は公正評価 (0.7527 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.83%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-88.17%) はセクター平均 (10.24%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 30.02% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-159.52%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Litian Pictures Holdings Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -14.5% | -1.1% | -1.3% |
| 90 日 | -92.3% | 11.3% | 8% |
| 1 年 | -88.2% | 10.2% | 19.5% |
9958 vs セクタ: Litian Pictures Holdings Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -98.41% 大幅に下回りました。
9958 vs 市場: Litian Pictures Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -107.66% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Hong Kong Exchanges」の他の市場よりも 9958 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 9958 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.7% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.41 HK$) は公正価格 (0.7527 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.41 HK$) は公正価格より 46.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.82) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.82) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.85) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.85) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.11) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -64.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (10.23%) は、5 年間の平均リターン (-64.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (10.23%) は、セクターの収益 (-3.08%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-159.52%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-159.52%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-22.52%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-22.52%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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