企業分析 Jiumaojiu International Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.47 HK$) は適正価格 (11.18 HK$) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=12.49%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも高い
短所
- 配当金 (4.17%) はセクター平均 (4.28%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-70.31%) はセクター平均 (5.11%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 25.85% は、6.28% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jiumaojiu International Holdings Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -31.8% | -1.1% | -1% |
| 90 日 | 2.5% | 23% | 9.2% |
| 1 年 | -70.3% | 5.1% | 8.4% |
9922 vs セクタ: Jiumaojiu International Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -75.42% 大幅に下回りました。
9922 vs 市場: Jiumaojiu International Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -78.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9922 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9922 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.35% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.47 HK$) は公正価格 (11.18 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.47 HK$) は公正価格より 352.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.01) はセクター全体のPER (27.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.01) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.33) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.33) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.44) は、セクター全体の損益指標 (2.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.44) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.98）は、セクター全体のEV/EBITDA（24.02）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.98）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 30.02% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-2.28%) は、5 年間の平均リターン (30.02%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-2.28%) は、セクターの収益 (-1.14%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.49%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.49%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.82%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.82%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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