企業分析 Activation Group Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.86 HK$) は適正価格 (2.1 HK$) よりも低いです
- 配当金 (9.38%) はセクター平均 (4.72%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.21% は 100% を下回っており、2.72% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.95%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.12%) はセクター平均 (38.01%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Activation Group Holdings Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -1.8% | -1.1% |
| 90 日 | 0% | 13.9% | 21% |
| 1 年 | -27.1% | 38% | 40.3% |
9919 vs セクタ: Activation Group Holdings Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -65.13% 大幅に下回りました。
9919 vs 市場: Activation Group Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -67.38% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9919 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9919 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5215% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.86 HK$) は公正価格 (2.1 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.86 HK$) は公正価格より 144.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.94) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.94) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.08) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.08) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7749) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7749) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（10.51）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 72.21% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (72.21%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.95%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.95%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.34%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.34%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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