企業分析 New Oriental Education & Technology Group Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (46.4 HK$) は適正価格 (56.19 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0.9933%) はセクター平均 (4.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.33%) はセクター平均 (-13.48%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 7.44% は、2.69% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.19%) は部門平均 (ROE=15.1%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.7% | 4.2% | -3% |
| 90 日 | 1.4% | 0.6% | 11.6% |
| 1 年 | -22.3% | -13.5% | 20.1% |
9901 vs セクタ: New Oriental Education & Technology Group Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -8.85% 大幅に下回りました。
9901 vs 市場: New Oriental Education & Technology Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9901 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9901 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4294% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (46.4 HK$) は公正価格 (56.19 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (46.4 HK$) は公正価格より 21.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (53.24) はセクター全体のPER (25.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (53.24) は市場全体のPER (26.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.51) はセクター全体の P/BV (2.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.51) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.15) は、セクター全体の P/S 指標 (2.14) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.15) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（226.51）は、セクター全体のEV/EBITDA（53.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（226.51）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.1% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-42.73%) は、5 年間の平均リターン (-5.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-42.73%) は、セクターの収益 (5.31%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.19%) は、セクター全体の ROE (15.1%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.19%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.91%) は、セクター全体の ROA (9.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.91%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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