企業分析 MINISO Group Holding Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (14.58%) はセクター平均 (13.35%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.82%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも高い
短所
- 価格 (33.45 HK$) は公正評価 (20.93 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0.6947%) はセクター平均 (4.32%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 5.16% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MINISO Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 31% | 0.1% | -1.4% |
| 90 日 | 43.6% | 19% | 12.5% |
| 1 年 | 14.6% | 13.3% | 18.3% |
9896 vs セクタ: MINISO Group Holding Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 1.24% 上回りました。
9896 vs 市場: MINISO Group Holding Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.71% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9896 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9896 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2804% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (33.45 HK$) は公正価格 (20.93 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (33.45 HK$) は公正価格より 37.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.5) はセクター全体のPER (27.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.5) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.32) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.32) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.62) は、セクター全体の P/S 指標 (2.26) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.62) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.02) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（21.95）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -130.37% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-9.38%) は、5 年間の平均リターン (-130.37%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-9.38%) は、セクターの収益 (-1.37%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.82%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.82%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.75%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.75%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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