企業分析 Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (132.49%) はセクター平均 (24.21%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (52.65 HK$) は公正評価 (48.06 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.09%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 11.47% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-65.97%) は部門平均 (ROE=0.8979%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 13.2% | -2.3% | 2.3% |
| 90 日 | 76.9% | 11.2% | 9.2% |
| 1 年 | 132.5% | 24.2% | 31.6% |
9863 vs セクタ: Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 108.28% 上回りました。
9863 vs 市場: Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 100.85% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Hong Kong Exchanges」の他の市場よりも 9863 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 9863 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.55% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (52.65 HK$) は公正価格 (48.06 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (52.65 HK$) は公正価格より 8.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (27.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.84) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.18) はセクター全体の P/BV (-89.49) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.18) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.79) は、セクター全体の P/S 指標 (2.26) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.79) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-8.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.02) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-8.65) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 72.9% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (72.9%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-70.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-65.97%) は、セクター全体の ROE (0.8979%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-65.97%) は市場全体の ROE (5.2%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-32.14%) は、セクター全体の ROA (4.27%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-32.14%) は市場全体の ROA (3.17%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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