Bilibili Inc. (9626) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bilibili Inc.

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1. 再開する

長所

価格 (125.4 HK$) は適正価格 (169.73 HK$) よりも低いです
昨年の株価収益率 (13.9%) はセクター平均 (1.24%) よりも高くなっています。

短所

配当金 (0%) はセクター平均 (4.73%) を下回っています。
現在の負債レベル 38.63% は、0% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=-32.55%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも低いです

類似企業

Kuaishou Technology

Baidu, Inc.

Tencent Music Entertainment Group

Tencent Holdings Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Bilibili Inc.	Communication Services	索引
7 日	-25.7%	1.5%	-2.2%
90 日	18%	10.5%	7.6%
1 年	13.9%	1.2%	8%

9626 vs セクタ: Bilibili Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 12.66% 上回りました。

9626 vs 市場: Bilibili Inc. は過去 1 年間で市場を 5.91% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、9626 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 9626 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2672% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 0

P/S: 1.34

さらに詳しいデータは、 9626

3.2. 収益

EPS	-11.7
ROE	-32.55%
ROA	-12.86%
ROIC	0%
Ebitda margin	-32.66%

さらに詳しいデータは、 9626

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (125.4 HK$) は公正価格 (169.73 HK$) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (125.4 HK$) は公正価格より 35.4% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.1) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.1) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.34) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.34) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.79) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 54.82% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (54.82%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.8761%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-32.55%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-32.55%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.86%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.86%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (38.63%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 38.63% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -265.64%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '4.73% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

HKEX: 9626 - Bilibili Inc.

企業分析 Bilibili Inc.