企業分析 JTF International Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.355 HK$) は適正価格 (0.4643 HK$) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、0.171% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (8.24%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-35.45%) はセクター平均 (-0.0828%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.89%) は部門平均 (ROE=18.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JTF International Holdings Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -0% | 2.7% |
| 90 日 | -12.3% | -0.1% | 22.7% |
| 1 年 | -35.5% | -0.1% | 50.8% |
8479 vs セクタ: JTF International Holdings Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -35.37% 大幅に下回りました。
8479 vs 市場: JTF International Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -86.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8479 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8479 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6818% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.355 HK$) は公正価格 (0.4643 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.355 HK$) は公正価格より 30.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.38) はセクター全体のPER (9.44) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.38) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.09) はセクター全体の P/BV (0.8078) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.09) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2974) は、セクター全体の損益指標 (0.6568) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2974) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (3.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.89%) は、セクター全体の ROE (18.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.89%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.84%) は、セクター全体の ROA (5.44%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.84%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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