企業分析 In Technical Productions Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.139 HK$) は適正価格 (0.7405 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.83%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-87.56%) はセクター平均 (15.88%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 20.78% は、7.42% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-19.64%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| In Technical Productions Holdings Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 15% | -3.7% | -0.3% |
| 90 日 | 13.3% | 2.8% | -5.2% |
| 1 年 | -87.6% | 15.9% | 17.6% |
8446 vs セクタ: In Technical Productions Holdings Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -103.44% 大幅に下回りました。
8446 vs 市場: In Technical Productions Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -105.15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8446 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8446 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.68% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.139 HK$) は公正価格 (0.7405 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.139 HK$) は公正価格より 432.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1084.67) はセクター全体のPER (31.89) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1084.67) は市場全体のPER (26.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8442) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8442) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.55) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.55) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-948.83) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-948.83) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -35.91% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-522.39%) は、5 年間の平均リターン (-35.91%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-522.39%) は、セクターの収益 (-3.08%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-19.64%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-19.64%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.89%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.89%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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