企業分析 Cornerstone Technologies Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.64 HK$) は適正価格 (0.8274 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.05%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-26.39%) はセクター平均 (-11.47%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 29.88% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-157.35%) は部門平均 (ROE=4.87%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cornerstone Technologies Holdings Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.6% | -6.2% | -0.2% |
| 90 日 | -15.9% | -14.3% | -9.3% |
| 1 年 | -26.4% | -11.5% | 17.7% |
8391 vs セクタ: Cornerstone Technologies Holdings Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -14.92% 大幅に下回りました。
8391 vs 市場: Cornerstone Technologies Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -44.06% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8391 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8391 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5075% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.64 HK$) は公正価格 (0.8274 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.64 HK$) は公正価格より 29.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (26.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.08) はセクター全体の P/BV (1.22) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.08) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.5) は、セクター全体の P/S 指標 (1.61) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.5) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.06) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 132.1% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (132.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (823.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-157.35%) は、セクター全体の ROE (4.87%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-157.35%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-63.65%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-63.65%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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