企業分析 CNC Holdings Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (0.39 HK$) は適正価格 (0.5824 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (6400%) はセクター平均 (-21.78%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.96%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 118.21% は、94.83% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.33%) は部門平均 (ROE=4.87%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CNC Holdings Ltd | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -26.4% | -10.5% | -1.6% |
| 90 日 | 56% | -30.4% | -14.5% |
| 1 年 | 6400% | -21.8% | 18.7% |
8356 vs セクタ: CNC Holdings Ltd は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 6421.78% 上回りました。
8356 vs 市場: CNC Holdings Ltd は過去 1 年間で市場を 6381.29% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、8356 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 8356 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 123.08% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.39 HK$) は公正価格 (0.5824 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.39 HK$) は公正価格より 49.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (26.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-13.07) はセクター全体の P/BV (1.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-13.07) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.24) は、セクター全体の P/S 指標 (1.61) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.24) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（432.92）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（432.92）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (823.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.33%) は、セクター全体の ROE (4.87%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.33%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.01%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.01%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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