企業分析 Quantum Thinking Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=108.53%) は部門平均 (ROE=3.32%) よりも高い
短所
- 価格 (0.189 HK$) は公正評価 (0.0661 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.92%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-5.97%) はセクター平均 (48%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 4.61% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Quantum Thinking Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13.7% | -5% | -1.1% |
| 90 日 | 68.8% | 25.5% | 21% |
| 1 年 | -6% | 48% | 40.3% |
8050 vs セクタ: Quantum Thinking Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -53.97% 大幅に下回りました。
8050 vs 市場: Quantum Thinking Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -46.23% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Hong Kong Exchanges」の他の市場よりも 8050 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 8050 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1148% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.189 HK$) は公正価格 (0.0661 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.189 HK$) は公正価格より 65% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.38) はセクター全体のPER (71.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.38) は市場全体のPER (26.64) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-146.84) はセクター全体の P/BV (1.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-146.84) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15.28) は、セクター全体の P/S 指標 (1.92) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15.28) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-18.25) は、セクター全体の EV/EBITDA (-17.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-18.25) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -24.94% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-24.94%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (122.47%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (108.53%) は、セクター全体の ROE (3.32%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (108.53%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (26.23%) は、セクター全体の ROA (1.61%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (26.23%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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