企業分析 Imperium Financial Group Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.67 HK$) は適正価格 (1.28 HK$) よりも低いです
- 現在の負債レベル 72.18% は 100% を下回っており、78.27% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=34.14%) は部門平均 (ROE=14.14%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.76%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-60.12%) はセクター平均 (-5.22%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Imperium Financial Group Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2.5% | -1.2% |
| 90 日 | 78.7% | 8.7% | 15.7% |
| 1 年 | -60.1% | -5.2% | 40.3% |
8029 vs セクタ: Imperium Financial Group Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -54.9% 大幅に下回りました。
8029 vs 市場: Imperium Financial Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -100.39% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Hong Kong Exchanges」の他の市場よりも 8029 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 8029 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.16% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.67 HK$) は公正価格 (1.28 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.67 HK$) は公正価格より 91% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (27.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-83.9) はセクター全体の P/BV (2.42) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-83.9) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (125.63) は、セクター全体の P/S 指標 (1.87) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (125.63) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-639.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (53.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-639.36) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (88.29%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (34.14%) は、セクター全体の ROE (14.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (34.14%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.27%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.27%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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