企業分析 OrbusNeich Medical Group Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (3.74 HK$) は適正価格 (7.65 HK$) よりも低いです
- 現在の負債レベル 1.43% は 100% を下回っており、41.54% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.31%) は部門平均 (ROE=4.42%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.67%) はセクター平均 (5.7%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (19.49%) はセクター平均 (20.13%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| OrbusNeich Medical Group Holdings Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.1% | 8.2% | -5.6% |
| 90 日 | -7.7% | 23.9% | 16.2% |
| 1 年 | 19.5% | 20.1% | 41.5% |
6929 vs セクタ: OrbusNeich Medical Group Holdings Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -0.644% わずかに下回りました。
6929 vs 市場: OrbusNeich Medical Group Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6929 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6929 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3748% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.74 HK$) は公正価格 (7.65 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.74 HK$) は公正価格より 104.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (44.06) はセクター全体のPER (36.59) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (44.06) は市場全体のPER (26.8) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (27.87) はセクター全体の P/BV (3.66) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (27.87) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.38) は、セクター全体の損益指標 (7.13) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.38) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（197.59）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.91）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（197.59）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.33% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.33%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (83.09%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.31%) は、セクター全体の ROE (4.42%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.31%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.82%) は、セクター全体の ROA (2.95%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.82%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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