企業分析 HKT Trust and HKT Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.03%) はセクター平均 (4.29%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.93%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも高い
短所
- 価格 (10.1 HK$) は公正評価 (7.53 HK$) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (23.73%) はセクター平均 (25.4%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 41.74% は、40.95% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.3% | 2.4% | 2.1% |
| 90 日 | 11.5% | 5.9% | 8.8% |
| 1 年 | 23.7% | 25.4% | 24.7% |
6823 vs セクタ: HKT Trust and HKT Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -1.67% わずかに下回りました。
6823 vs 市場: HKT Trust and HKT Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.9506% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6823 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6823 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4564% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10.1 HK$) は公正価格 (7.53 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10.1 HK$) は公正価格より 25.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.9) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.9) は市場全体のPER (26.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.96) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.96) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.02) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.02) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.94) は市場全体のEV/EBITDA (9.93) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.18% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.18%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.93%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.93%) は市場全体の ROE (5.2%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.47%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.47%) は市場全体の ROA (3.17%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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