企業分析 China Everbright Bank Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.31 HK$) は適正価格 (2.5 HK$) よりも低いです
- 配当金 (8.03%) はセクター平均 (6.23%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (25.45%) はセクター平均 (20.84%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 20.38% は、13.73% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.69%) は部門平均 (ROE=7.98%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Everbright Bank Company Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.6% | 2% | 0.5% |
| 90 日 | 19.5% | 8.7% | 15% |
| 1 年 | 25.5% | 20.8% | 22% |
6818 vs セクタ: China Everbright Bank Company Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 4.62% 上回りました。
6818 vs 市場: China Everbright Bank Company Limited は過去 1 年間で市場を 3.49% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6818 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6818 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4895% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.31 HK$) は公正価格 (2.5 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.31 HK$) は公正価格よりわずかに 8.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.95) はセクター全体のPER (15.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.95) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.217) はセクター全体の P/BV (0.5975) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.217) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8264) は、セクター全体の損益指標 (2.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8264) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.84% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.84%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.67%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.69%) は、セクター全体の ROE (7.98%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.69%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.6241%) は、セクター全体の ROA (1.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.6241%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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