企業分析 Many Idea Cloud Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (2172.28%) はセクター平均 (36.41%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.39%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも高い
短所
- 価格 (4.59 HK$) は公正評価 (1.34 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.73%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Many Idea Cloud Holdings Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 25.4% | 0.6% | -1.1% |
| 90 日 | 1632.1% | 16.1% | 16.6% |
| 1 年 | 2172.3% | 36.4% | 42.9% |
6696 vs セクタ: Many Idea Cloud Holdings Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 2135.87% 上回りました。
6696 vs 市場: Many Idea Cloud Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 2129.37% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、6696 は「Hong Kong Exchanges」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: 6696 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 41.77% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.59 HK$) は公正価格 (1.34 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.59 HK$) は公正価格より 70.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.34) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.34) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.45) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.45) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.01) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.01) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 27.84% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (27.84%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.39%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.39%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.16%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.16%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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