企業分析 Bank of China Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (14.92%) はセクター平均 (6.31%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.18%) は部門平均 (ROE=7.98%) よりも高い
短所
- 価格 (3.5 HK$) は公正評価 (3.29 HK$) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (21.11%) はセクター平均 (24.32%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 15.63% は、9.02% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bank of China Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.8% | 0.3% | -1% |
| 90 日 | -2.2% | 12.3% | 9.2% |
| 1 年 | 21.1% | 24.3% | 8.4% |
3988 vs セクタ: Bank of China Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -3.21% わずかに下回りました。
3988 vs 市場: Bank of China Limited は過去 1 年間で市場を 12.67% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3988 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3988 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4059% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.5 HK$) は公正価格 (3.29 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.5 HK$) は公正価格より 6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.36) はセクター全体のPER (15.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.36) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2829) はセクター全体の P/BV (0.5975) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2829) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.25) は、セクター全体の損益指標 (2.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.25) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.31%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.18%) は、セクター全体の ROE (7.98%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.18%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7563%) は、セクター全体の ROA (1.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7563%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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