企業分析 China BlueChemical Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.93 HK$) は適正価格 (2.64 HK$) よりも低いです
- 配当金 (10.24%) はセクター平均 (4.51%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.17% は 100% を下回っており、10.37% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.59%) は部門平均 (ROE=6.51%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (5.88%) はセクター平均 (13.1%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China BlueChemical Ltd. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.8% | -1.4% | -3.9% |
| 90 日 | -6.1% | -6.1% | -9.3% |
| 1 年 | 5.9% | 13.1% | 18.8% |
3983 vs セクタ: China BlueChemical Ltd. は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -7.22% 大幅に下回りました。
3983 vs 市場: China BlueChemical Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3983 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3983 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1131% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.93 HK$) は公正価格 (2.64 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.93 HK$) は公正価格より 36.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.36) はセクター全体のPER (37.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.36) は市場全体のPER (26.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4123) はセクター全体の P/BV (0.7311) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4123) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.616) は、セクター全体の損益指標 (0.7923) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.616) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.22) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 43.9% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (43.9%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (290.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.59%) は、セクター全体の ROE (6.51%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.59%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.96%) は、セクター全体の ROA (2.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.96%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
