企業分析 The United Laboratories International Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (8.71 HK$) は適正価格 (13.43 HK$) よりも低いです
- 配当金 (7.26%) はセクター平均 (5.54%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (83.58%) はセクター平均 (-28.88%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.7% は 100% を下回っており、31.82% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.14%) は部門平均 (ROE=5.19%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The United Laboratories International Holdings Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.3% | -3.5% | -1.6% |
| 90 日 | 38.4% | -13.4% | -14.5% |
| 1 年 | 83.6% | -28.9% | 18.7% |
3933 vs セクタ: The United Laboratories International Holdings Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 112.46% 上回りました。
3933 vs 市場: The United Laboratories International Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 64.88% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3933 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3933 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.61% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.71 HK$) は公正価格 (13.43 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.71 HK$) は公正価格より 54.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.04) はセクター全体のPER (35.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.04) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8555) はセクター全体の P/BV (3.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8555) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7937) は、セクター全体の損益指標 (7.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7937) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.19）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.91）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.19) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 56.85% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (56.85%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (50.73%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.14%) は、セクター全体の ROE (5.19%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.14%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.51%) は、セクター全体の ROA (3.47%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.51%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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