企業分析 Greentown China Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (6.43 HK$) は適正価格 (8.91 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (32.17%) はセクター平均 (6.73%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 27.93% は 100% を下回っており、28.35% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.46%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも高い
短所
- 配当金 (8.3%) はセクター平均 (9.68%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Greentown China Holdings Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | -1.1% | -3.5% |
| 90 日 | -7.5% | -17.2% | -9.6% |
| 1 年 | 32.2% | 6.7% | 18.4% |
3900 vs セクタ: Greentown China Holdings Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 25.44% 上回りました。
3900 vs 市場: Greentown China Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 13.74% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3900 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3900 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6186% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.43 HK$) は公正価格 (8.91 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.43 HK$) は公正価格より 38.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.29) はセクター全体のPER (15.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.29) は市場全体のPER (26.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1447) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1447) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1255) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1255) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.02）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.02) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.58% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.58%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (298.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.46%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.46%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5824%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5824%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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