企業分析 Kingsoft Cloud Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1.19 HK$) は適正価格 (2.83 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (122.58%) はセクター平均 (8.16%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.13%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 12.01% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-27.4%) は部門平均 (ROE=3.32%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Kingsoft Cloud Holdings Limited | Technology | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | 44.2% | 3.7% | -3% |
90 日 | 323.7% | 15.8% | 13.6% |
1 年 | 122.6% | 8.2% | 22% |
3896 vs セクタ: Kingsoft Cloud Holdings Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 114.42% 上回りました。
3896 vs 市場: Kingsoft Cloud Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 100.6% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、3896 は「Hong Kong Exchanges」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: 3896 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.36% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.19 HK$) は公正価格 (2.83 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.19 HK$) は公正価格より 137.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (71.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8371) はセクター全体の P/BV (1.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8371) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9007) は、セクター全体の損益指標 (1.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9007) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(-2.84)は、セクター全体のEV/EBITDA(-17.63)よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.84) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 27.88% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-1.85%) は、5 年間の平均リターン (27.88%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-1.85%) は、セクターの収益 (2.42%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-27.4%) は、セクター全体の ROE (3.32%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-27.4%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-13.85%) は、セクター全体の ROA (1.61%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-13.85%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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