企業分析 China Starch Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.21 HK$) は適正価格 (0.2838 HK$) よりも低いです
- 配当金 (8.02%) はセクター平均 (4.83%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (46.85%) はセクター平均 (9.38%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 5.35% は、0.4113% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.67%) は部門平均 (ROE=17.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Starch Holdings Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.3% | 1.5% | -1.2% |
| 90 日 | 20.7% | 11.9% | 15.7% |
| 1 年 | 46.9% | 9.4% | 40.3% |
3838 vs セクタ: China Starch Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 37.47% 上回りました。
3838 vs 市場: China Starch Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 6.58% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3838 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3838 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.901% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.21 HK$) は公正価格 (0.2838 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.21 HK$) は公正価格より 35.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.3) はセクター全体のPER (30.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.3) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.182) はセクター全体の P/BV (3.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.182) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0668) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0668) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.11) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.7% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.7%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.61%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.67%) は、セクター全体の ROE (17.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.67%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.85%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.85%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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