企業分析 SinoMab BioScience Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1.04 HK$) は適正価格 (1.36 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.7%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.64%) はセクター平均 (-4.78%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 42.13% は、4.17% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-65.22%) は部門平均 (ROE=5.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SinoMab BioScience Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.1% | 6.8% | -2.3% |
| 90 日 | -11.1% | -10.5% | 17.3% |
| 1 年 | -24.6% | -4.8% | 38.7% |
3681 vs セクタ: SinoMab BioScience Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -19.86% 大幅に下回りました。
3681 vs 市場: SinoMab BioScience Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -63.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3681 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3681 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4738% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.04 HK$) は公正価格 (1.36 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.04 HK$) は公正価格より 30.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (35.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.7) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.61) はセクター全体の P/BV (3.68) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.61) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1213.88) は、セクター全体の P/S 指標 (7.59) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1213.88) は市場全体の損益指標 (2.76) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.91) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.89) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.66% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.66%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (59.8%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-65.22%) は、セクター全体の ROE (5.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-65.22%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-27.97%) は、セクター全体の ROA (3.47%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-27.97%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
