企業分析 Sino-Ocean Group Holding Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.2 HK$) は適正価格 (0.3531 HK$) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.68%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-39.5%) はセクター平均 (4.72%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 47.25% は、30.73% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-108.81%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sino-Ocean Group Holding Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | 0.7% | 2.5% |
| 90 日 | -56% | -46.8% | -2.6% |
| 1 年 | -39.5% | 4.7% | 26.2% |
3377 vs セクタ: Sino-Ocean Group Holding Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -44.22% 大幅に下回りました。
3377 vs 市場: Sino-Ocean Group Holding Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -65.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3377 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3377 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7596% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.2 HK$) は公正価格 (0.3531 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.2 HK$) は公正価格より 76.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.2) はセクター全体のPER (15.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.2) は市場全体のPER (26.69) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1439) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1439) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0644) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0644) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-10.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (-4.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-10.39) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -167.2% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-167.2%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (298.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-108.81%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-108.81%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.33%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.33%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
