企業分析 Anton Oilfield Services Group
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (46.34%) はセクター平均 (-8.87%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.62% は 100% を下回っており、28.7% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (0.54 HK$) は公正評価 (0.5324 HK$) よりも高いです
- 配当金 (3.21%) はセクター平均 (8.24%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.27%) は部門平均 (ROE=18.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Anton Oilfield Services Group | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.3% | 0.1% | 2.4% |
| 90 日 | -6.3% | -8.9% | 7.4% |
| 1 年 | 46.3% | -8.9% | 35.2% |
3337 vs セクタ: Anton Oilfield Services Group は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 55.22% 上回りました。
3337 vs 市場: Anton Oilfield Services Group は過去 1 年間で市場を 11.11% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3337 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3337 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8912% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.54 HK$) は公正価格 (0.5324 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.54 HK$) は公正価格より 1.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.66) はセクター全体のPER (9.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.66) は市場全体のPER (26.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3252) はセクター全体の P/BV (1.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3252) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2508) は、セクター全体の損益指標 (0.6257) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2508) は市場全体の損益指標 (2.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.37) は、セクター全体の EV/EBITDA (3.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.37) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -61.01% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-61.01%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.27%) は、セクター全体の ROE (18.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.27%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.21%) は、セクター全体の ROA (9.99%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.21%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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