企業分析 Lingbao Gold Group Company Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (200.51%) はセクター平均 (4.26%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 54.12% は 100% を下回っており、64.39% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.35%) は部門平均 (ROE=6.51%) よりも高い
短所
- 価格 (5.86 HK$) は公正評価 (3.88 HK$) よりも高いです
- 配当金 (3.83%) はセクター平均 (4.5%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lingbao Gold Group Company Ltd. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.4% | -13.2% | -1.1% |
| 90 日 | 101.4% | -8% | 21% |
| 1 年 | 200.5% | 4.3% | 40.3% |
3330 vs セクタ: Lingbao Gold Group Company Ltd. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 196.25% 上回りました。
3330 vs 市場: Lingbao Gold Group Company Ltd. は過去 1 年間で市場を 160.25% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Hong Kong Exchanges」の他の市場よりも 3330 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 3330 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.86% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.86 HK$) は公正価格 (3.88 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.86 HK$) は公正価格より 33.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.24) はセクター全体のPER (37.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.24) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6836) はセクター全体の P/BV (0.7311) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6836) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1581) は、セクター全体の損益指標 (0.7923) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1581) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.66) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 50.92% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (50.92%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (290.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.35%) は、セクター全体の ROE (6.51%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.35%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.63%) は、セクター全体の ROA (2.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.63%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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