企業分析 Alco Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (296.88%) はセクター平均 (4.72%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、14.66% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1.27 HK$) は公正評価 (0.8638 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.68%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alco Holdings Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.7% | 0.9% |
| 90 日 | 370.4% | -46.8% | -4.3% |
| 1 年 | 296.9% | 4.7% | 28.3% |
2924 vs セクタ: Alco Holdings Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 292.16% 上回りました。
2924 vs 市場: Alco Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 268.57% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、2924 は「Hong Kong Exchanges」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: 2924 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 5.71% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.27 HK$) は公正価格 (0.8638 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.27 HK$) は公正価格より 32% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (15.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.69) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -293.22% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-293.22%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (298.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-39.17%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-39.17%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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